Trading Plan 8211 Beispiel Vorlage Download Für Nicht-TJS-Benutzer, sehen Sie bitte die folgenden Werbe-Videos8230 Unterhalb der folgenden Auszug, you8217ll finden Sie eine Beispiel-Handelsplan Vorlage. Es sollte als Leitfaden für die Art der Informationen verwendet werden, die Sie in Ihren eigenen detaillierten Handelsplan aufnehmen möchten. Jedoch sollte jeder der folgenden Abschnitte in irgendeiner Form behandelt werden. Ein Handelsplan kann so einfach oder so komplex sein wie Sie wollen (oder brauchen). Natürlich, wenn it8217s zu einfach ist, können Sie nicht genügend Informationen haben, um Schlüsselpunkte, Regeln (andor) Strategien während jeder Handelssitzung erfolgreich umzusetzen. Umgekehrt, wenn it8217s zu komplex ist, können Sie es schwer finden, sich daran zu halten und darauf zu verzichten. Der wichtigste Punkt eines Handelsplans ist, Sie ruhig und entspannt während eines Handels zu halten, da alle Denken vor Ihrem Eintrag 8211 nicht während Ihres Handels getan haben sollten. Professionelle Händler sind entspannt und komponiert beim Handel. Amateure sind nervös vor dem Handel und rücksichtslos während des Handels. Halten Sie Ihren Handelsplan dynamisch Ändern Sie es (nur), wenn Ihre Erfahrung und Kenntnis der Märkte (wächst), und Ihre Handelsaktivitäten Ampere Datenanalyse Ihnen sagen, so8230 aber nie während eines Handels oder Trading Session Sobald Ihr Trading-Plan abgeschlossen ist, you8217ll Finden, dass der Handel wird mehr objektiv, werden Sie weniger emotional, und Ihre Trades werden selektiver sein. Es wird Struktur und Organisation zu jeder Trading Session hinzufügen. Es wird Ihr Verbündeter sein, wenn es um unerwartete Bewegungen auf dem Markt geht, anstatt ungerechtfertigte Entscheidungen zu treffen, wenn ein Handel nicht wie erwartet geht. Befolgen Sie den klassischen Markt sagen, 8220Plan Ihr Handel und Handel Ihr Plan.8221 Trading Plan Vorlage Klicken Sie auf das Bild zum Download (dies ist ein Microsoft Word-Vorlage). Klicken Sie hier, um die Vorlage herunterzuladen gtgt Close - Vorlage Beispiel Trading Plan Ich habe erkannt, dass Trading einer der schwierigsten und lohnenden Berufe auf der Erde ist. Ich begrüße die Herausforderung und durch: Bildung, Konsistenz Ampere Persistenz, ein bestimmter Handelsplan, richtige Denkweise und die richtigen Werkzeuge, werde ich die Herausforderungen zu überwinden und gelingt und gedeihen in der Finanz-Trading-Arena. Dies wird mir erlauben, meinen eigenen Weg und mein Schicksal zu regieren, ohne sich auf irgendjemand anderes für mein Wohlbefinden verlassen zu müssen. Was ist mein Ansatz: Mein Anfangsansatz ist es, kurzfristige Trends im Aktienmarkt zu nutzen, während man den täglichen (Chart-) Zeitrahmen verwendet, um auf potenzielle 8220Swing8221 Trades zu scannen, die für ein bis ein paar Tage stattfinden werden, möglicherweise Wochen oder Bis der Trend beendet ist oder mein Zielziel erreicht ist. Sobald ich in diesem weniger häufigen Zeitplan Konsequenz finde, werde ich versuchen, meinen Erfolg auf die häufiger intraday Zeitrahmen zu duplizieren. Monatlich 8211 Um niemals eine 8216planned8217 Gelegenheit zu lassen. Um meinen Handelsplan ohne Vorbehalt zu verfolgen. Plan zu schlagen 8220singles amp doubles8221, wissen, dass 8220home-run8221 wird im Laufe der Zeit kommen. Bleiben Sie konsistent Jährlich 8211 Um meine Risikomenge stetig zu erhöhen, wenn meine Daten mir sagen, ist es ratsam, dies zu tun. Um weiter zu lernen durch meine alltäglichen Aktivitäten auf dem Markt und durch Weiterbildung. Um die Handelskosten auf ein Minimum zu halten. Um eine stetig ansteigende Aktienkurve zu sehen Langfristig 8211 Um für das Leben zu handeln Um mehrfache Konten zu haben 8211 Eins für Einkommen über Tageshandel, eins für Wealth über Swing Handel. Dies wird mir erlauben, schließlich ein Ruhestand Konto aufzubauen, wo ich innerhalb eines Roth 401K Plan handeln kann. Was sind meine Ziele: Als Trendsetter werde ich versuchen, nicht weniger als einen 50-Gewinn-Prozentsatz zu erreichen, mit einem Gesamt-Gewinn-Verhältnis von nicht weniger als 1,5. Welche Märkte werde ich handeln: Ich werde mich jetzt nur auf die Aktienmärkte konzentrieren, aber wir werden die Erfolge in anderen Markt-Arenen duplizieren, wenn meine Zeit eine größere Handelsfrequenz ermöglicht. Welches Time-Frames werde ich handeln: Tägliche Setups (nur) während meiner ersten Handelsphase. Was Setups werde ich handeln: Ich werde für die folgenden zwei 8220trend8221 Setups scannen: 1) BasingBreakout in der Nähe von 20ma, 2) Pullback to Minor Support oder bei 20mA. Alle Aufträge sind Limit Orders bei der Ask-Preis, sobald eine Trade-Bestätigung erreicht wurde. Wenn meine volle Aktie nicht ausgeführt wurde, werde ich versuchen, Liquidität hinzuzufügen, indem ich die restlichen Aktien zum aktuell angezeigten Gebotspreis kaufe. Wo werde ich meine Stopps platzieren: Meine Stop-Loss-Preise werden immer vor der Eintragung bestimmt und werden an logischen Schwerpunktpositionen auf dem Chart sein, auf die I8217m gehandelt wird. Exit nehmen Profit (andor) Trail-Stop-Regeln: Halbgewinn wird in der Nähe einer vorgegebenen Stelle der Unterstützungsresistenz genommen, die ein 2: 1-Rewardrisk-Verhältnis darstellen muss. Die endgültigen Gewinne werden nach einer Bestätigung des Endes des aktuellen Trends (vom Einführungsplan) erhoben, es sei denn, das endgültige Ziel wurde zuerst erreicht. Risikomanagement-Regeln: Mein Handelsrisiko (1R) wird 1 des laufenden (täglich angepassten) Handelskapitals sein. Ich habe nicht mehr als 4R in Gefahr zu einem beliebigen Zeitpunkt. Pre-Market-Aktivitäten oder Routine: Melden Sie sich bei der Handelsplattform an. Review-Index-Charts für kurzfristige Bias. Nutzen Sie Yahoo Finance, um die Ertragsberichte zu überprüfen und sich bei Trade Ideas Scanner für neue Handelsmöglichkeiten einzuloggen. Laden Sie potenzielle Trades in lange und kurze Watchlisten. Setzen Sie Warnungen in der Nähe von Einstiegspunkten. Post-Markt-Aktivitäten oder Routine: Update TJS Journal. Nehmen Sie Screenshots von geschlossenen Trades und Hyperlink zu seinem entsprechenden Fachzeitschrifteintrag. Überprüfen Sie alle offenen Trades für einen möglichen nächsten Tag. Überprüfen Sie alle geschlossenen Trades, um festzustellen, ob der Plan befolgt wurde (oder nicht). Markieren Sie das SPY - und Q8217s-Diagramm für den nächsten Tag. Bereinigung der Handelsplattform Welche Werkzeuge werde ich für meine Handelsgeschäfte verwenden: Falcon Trading Computer 8211 Trading Computer Super Trader Pro 8211 Charting-Plattform Yahoo Finanzen. Trade Ideas 8211 scannen Software und Chancen Trading Journal Spreadsheet (TJS) Elite. Trade-Tracking-Journal Lesen Sie die Notizen und Screenshots von jedem Handel 5-8 Tage nach der Schließung und nachdem alle Vorurteile und Emotionen nachgelassen haben. Notizen in den Zeitschriftenabschnitten des TJS, wie künftige Handelsausführungen, Management und Exits verbessert werden können. Bi-wöchentlich, check TJS Tracking-Blatt zu sehen, welche Unterkategorien produzieren positive Erwartung (mit Häufigkeit). Ändere 8216plan8217 nach aktualisierten Informationen. Lesen Sie ein neues Handelsbuch einen Monat von meiner ausgewählten Gruppe von Trading Mentoren Autoren. Teilnahme an zwei Seminare Konferenzen ein Jahr, wenn meine gewählten Trading Mentoren Autorenvermittler werden Lehre oder Rundfunk. Disziplin amp Mindset Notizen: Ich werde mich an die (5) Grundlegende Wahrheiten amp 8220Trader8221 Mindset, von Autor Mark Douglas von 8220Trading in der Zone8221. 8220Anything8221 kann passieren, ich muss nicht wissen, was als nächstes passieren wird, um Geld zu verdienen. Es gibt eine zufällige Verteilung zwischen gewinnt Ampverluste für jede gegebene Variable, die eine Kante definiert. Ein Rand ist nichts weiter als ein Hinweis auf eine höhere Wahrscheinlichkeit eines Dinges über ein anderes. Jeder Moment auf dem Markt ist einzigartig. Meine goldenen Regeln (andor) Trading Commandments: Ich werde jeden Tag diszipliniert und in jedem Handel. Ich werde mein eigener Handel sein 8220self8221, niemals einen anderen8217s planen. Ich liebe kleine Verluste. Ich werde immer das Recht haben, größer zu handeln. Ich bin nicht süchtig nach dem Handel, nur um zu sehen, was passiert. Ich werde nur hohe Belohnungen machen, die die Wahrscheinlichkeiten zu ihren Gunsten haben. Ich werde ein Maurer sein, der die gleiche Art von Trades immer wieder macht. Sobald ich ein Setup finde, zögere ich nicht einmal im Handel, ich übergehe nicht. Ich werde immer ein ausführliches Handelslogjournal behalten und auf das handeln, was es mir sagt. Alles was ich tue, ist für den Erfolg meines Geschäfts. Das ist ein lebendiges Dokument8230 Es kann sich ändern, wenn meine Erfahrung zunimmt, und meine Kenntnis der Märkte erhöht sich. Klicken zum Ansehen Beispiel gtgt Schließen - Trading Plan exampleExcel Spreadsheets Dies sind kostenlose Microsoft Excel Spreadsheets für jedermann zu verwenden und zu manipulieren für Ihre persönlichen Finanzen. Wenn Sie einen Fehler oder einen Vorschlag sehen, wie meine Vorlagen verbessert werden können, lassen Sie mich wissen und I8217ll aktualisieren sie, wenn ich mit Ihnen einverstanden bin. Ich kann Ihnen sagen, wie man ein neues Design mit Excel Formeln erstellen, um Ihre Broker8217s Provisionen passen, wenn Sie Hilfe benötigen. Wenn du eines von diesen benutzt und dir mit einer Spende danken willst, kannst du diesen Button und meine E-Mail-Adresse verwenden, alex..AT..mytradersjournal: PROFIT amp LOSS TRACKING Die beigefügte Excel-Kalkulationstabelle ist meine monatliche Ansicht von Gewinnen und Branchenzusammenbruch Der Bestände zusammen mit meinem Gewinn oder Verlust Tallies pro Lager. Ich benutze Yahoo für alle Informationen über Branchen und Unterindustrien. Ich finde es wichtig, als Teil meiner Trader8217s Zeitschrift zu verfolgen, wo ich bin, nicht nur pro Lager, sondern auch, wie jede Option Handel fließt. Manche Stellungen können von Anfang bis Ende sechs Monate oder länger dauern und ohne jeden Handel vom Verkauf von Putze zu verfolgen und dann die Lager zuzuordnen, die mir zugewiesen wurde, und schließlich, um einen abgedeckten Anruf zu verkaufen, fand ich es zu einfach, um zu spüren, wo ich war . Zur gleichen Zeit, mit der Aussicht an der Spitze meiner monatlichen Fortschritt hilft erinnert mich, dass es8217s das große Bild, das zählt. Geld verlieren auf einer Option Handel doesn8217t bedeuten, dass I8217m insgesamt insgesamt. Ich finde diese Kalkulationstabelle eines meiner besten Werkzeuge, um emotionale Schaukeln zu kontrollieren, die wir alle bei der Arbeit an der Börse fühlen. Nachdem die Branche Sektor Aufschlüsselung in der gleichen Ansicht auch hält mich von der Beladung bis zu schwer in einer Branche, egal wie bullish ich bin auf sie. RETURN ON INVESTMENT 8211 NAKED PUTS Die beigefügte Excel-Kalkulationstabelle hilft mir beim Schreiben von nackten Putten. Ich überprüfe jede Option mit der Prämie, Streik, Anzahl der Verträge und die verbleibende Zeit, um festzustellen, was mein Return on Investment (ROI) sein wird. Bei der Analyse jedes Optionsvertrages vergleiche ich, welcher Streik und Prämie die beste Wahl für mich ist. Wenn die zugrunde liegende Aktie sehr volatil ist, kann ich leicht sehen, dass der Verkauf gut aus dem Geld kommt, gibt eine Rückkehr, die ich mit dem reduzierten Risiko zufrieden geben kann. Wenn die zugrunde liegende Aktie nicht sehr volatil ist, kann ich leicht sehen, dass ich sie überspringen und zu einem anderen Bestand zur Überprüfung wechseln muss. Sobald ich meine Bestände und Streik bestimmt habe, kann ich verschiedene Preise ausprobieren, wo ich meine Grenze für die Prämie setze, die mir den ROI verdient, auf dem ich suche. Jeder dieser Schritte ist für mich automatisch geworden und ich kann durch ein halbes Dutzend Entscheidungen in weniger als einer Minute, um eine gut durchdachte Entscheidung zu machen. Diese Kalkulationstabelle hat noch eine Reihe von vorherigen Option Bewertungen in dort als Beispiele für was Ive getan. RETURN ON INVESTMENT 8211 ABGEDECKTE CALLS Ich benutze die beigefügte Excel-Kalkulationstabelle, um mir beim Schreiben von abgedeckten Anrufen zu helfen. Ich benutze es sehr wie die Kalkulationstabelle oben, aber für abgedeckte Anrufe stattdessen. Comments Off auf Excel SpreadsheetsOptionen Preisgestaltung: Gewinn - und Verlustdiagramme Ein Gewinn - und Verlustdiagramm oder Risikografen Ist eine visuelle Darstellung des möglichen Gewinns und Verlustes einer Optionsstrategie zu einem bestimmten Zeitpunkt. Option-Trader nutzen Gewinn - und Verlustdiagramme, um zu bewerten, wie eine Strategie über eine Reihe von Preisen führen kann, wodurch ein Verständnis der potenziellen Ergebnisse gewonnen wird. Wegen der visuellen Natur eines Diagramms können Händler das potenzielle Gewinn und Verlust und das Risiko und die Belohnung der Position auf einen Blick bewerten. Um ein Gewinn - und Verlustdiagramm zu erstellen, werden die Werte entlang der X - und Y-Achsen aufgetragen. Die horizontale Achse (die x-Achse) zeigt die zugrunde liegenden Preise, die mit niedrigeren Preisen auf der linken Seite und den steigenden Preisen nach rechts gekennzeichnet sind. Der aktuelle Kurs liegt in der Regel auf dieser Achse. Die vertikale Achse (die y-Achse) stellt die potenziellen Gewinn - und Verlustwerte für die Position dar. Der Break-Punkt (der keinen Gewinn und keinen Verlust anzeigt) ist gewöhnlich auf der y-Achse zentriert, wobei die über diesen Punkt (höher entlang der y-Achse) gezeigten Gewinne und Verluste unter diesem Punkt (niedriger auf der Achse) liegen. Abbildung 8 zeigt die Grundstruktur eines Gewinn - und Verlustdiagramms. Abbildung 8: Die Grundstruktur eines Gewinn - und Verlustdiagramms. Jeder Wert, der oberhalb der x-Achse aufgetragen ist, würde eine Verstärkung darstellen, wobei jeder Wert, der unten aufgetragen wurde, einen Verlust anzeigen würde. Die Grafiklinie repräsentiert das potenzielle Ergebnis aus dem Bereich der zugrunde liegenden Preise. Für die Einfachheit, beginnen Sie mit einem Blick auf eine lange Lagerposition von 100 Aktien. Angenommen, ein Investor hat 100 Aktien Aktien für jeweils 25 gekauft, oder eine Gesamtkosten von 2.500. Das Diagramm in Abbildung 9 zeigt den potenziellen Gewinn und Verlust für diese Position. Wenn die Grafiklinie 25 ist (die Kosten pro Aktie), beachten Sie, dass der Gewinn - und Verlustwert 0,00 (Bruch) beträgt. Wenn sich der Aktienkurs höher bewegt, so ist der Gewinn umgekehrt, da der Preis sinkt, steigen die Verluste. Die Abbildung zeigt die Positionsbrüche sogar bei 25 (unser Kaufpreis) und bei steigenden Aktienpreisen (gleich der x-Achse) steigt der Gewinn entsprechend an. Da es in der Theorie keine Obergrenze für den Aktienpreis gibt, zeigt die Grafiklinie einen Pfeil an einem Ende. Abbildung 9: Ein Gewinn - und Verlustdiagramm für einen hypothetischen Bestand (dies fällt nicht in Provisionen oder Maklergebühren). Mit Optionen, wird das Diagramm ein bisschen anders aussehen, da unser Abwärtsrisiko auf die Prämie beschränkt ist, die für die Option bezahlt wurde. In diesem Beispiel, das in Abbildung 10 gezeigt ist, hat eine Call-Option einen Ausübungspreis von 50 und 200 Kosten (für den Vertrag). Das Abwärtsrisiko ist 200 - die Prämie bezahlt. Wenn die Option wertlos ausläuft (z. B. der Aktienkurs war 50 bei Verfall), wäre der Verlust 200, wie durch die grafische Linie interessiert die y-Achse auf einen Wert von negativ 200. Der Break-Punkt wäre ein Aktienkurs Von 52 nach Ablauf hier, hat der Investor 200 durch die Zahlung der Prämie verloren und die Aktien steigenden Preis ist gleich 200 Gewinn, die Prämie auslöschen. In diesem Beispiel ist jeder 1 Anstieg des Aktienpreises bei Verfall gleich einem 1 Gewinn. Zum Beispiel, wenn der Aktienkurs auf 54 steigt, wäre es ein 200 Gewinn. Abbildung 10: Ein Gewinn - und Verlustdiagramm für eine lange Optionsposition. Es ist anzumerken, dass das obige Beispiel eine typische Graphenlinie für einen langen Aufruf zeigt, jede Optionsstrategie - wie z. B. Langzeitschmetterlinge und kurze Straddles - ein signifikantes Gewinn - und Verlustdiagramm, das das Gewinn - und Verlustpotential für diese Strategie charakterisiert hat. Abbildung 11, die auf der Website der Optionen Industry Councils entnommen wurde, zeigt verschiedene Optionsstrategien und die entsprechenden Gewinn - und Verlustdiagramme. Abbildung 11: Verschiedene Gewinn - und Verlustdiagramme für verschiedene Optionsstrategien. Bild ist von der Option Industry Council Website. Die meisten Optionen Handelsplattformen und Analysesoftware erlauben es Händlern, Gewinn - und Verlustdiagramme für bestimmte Optionen zu erstellen. Darüber hinaus können die Charts von Hand erstellt werden, indem Sie Tabellenkalkulationssoftware wie Microsoft Excel verwenden oder indem Sie kommerziell verfügbare Analysewerkzeuge kaufen.
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