Was ist der Unterschied zwischen offenem Interesse und Volumen Im Optionsmarkt beschreiben zwei Messungen die Liquidität und Aktivität von Optionskontrakten. Volumen ist die Anzahl der Verträge, die in einem bestimmten Zeitraum gehandelt werden, und offene Zinsen ist die Anzahl der offenen Optionskontrakte. Handelsvolumen ist die Anzahl der Optionskontrakte, die zwischen Käufern und Verkäufern ausgetauscht werden. Und es misst die Tätigkeit von Optionskontrakten. Nehmen wir zum Beispiel an, dass das Handelsvolumen in der Call-Option ABC mit einem Ausübungspreis von 55 und einem Ablaufdatum in drei Wochen keine Verträge für einen bestimmten Tag gehandelt hat. Daher ist das Handelsvolumen 0. Am nächsten Tag kauft ein Investor jedoch 15 Call-Options-Verträge und ein Market Maker verkauft 15 Call-Options-Verträge. Das Handelsvolumen für diesen Tag ist 15. Open Interest Open Zinsen ist die Anzahl der Optionsverträge, die noch offen sind und von Händlern und Investoren gehalten werden. Diese Optionen wurden nicht abgeschlossen, abgelaufen oder ausgeübt. Eine Option offene Zinsen sinken, wenn Inhaber und Schriftsteller von Optionen schließen ihre Positionen. Um ihre Positionen zu schließen, müssen sie Offsetpositionen einnehmen oder ihre Optionen ausüben. Eine Option offene Zinserhöhungen, wenn Investoren und Händler neue Long-Optionspositionen eröffnen und Schriftsteller kurzfristig annehmen. Wenn neue Verträge geschaffen werden, erhöht sich die offene Zinsen. Zum Beispiel übernehmen die offenen Zinsen der Call-Option ABC ist 0. Allerdings kauft ein Investor am nächsten Tag 10 Optionskontrakte und ein anderer Investor verkauft 10 Optionskontrakte. Das offene Interesse dieser bestimmten Call-Option ist 10. Ein Options-Trading-Volumen konnte nur steigen, während ein offenes Interesse der Optionen entweder erhöhen oder sinken könnte. Im Gegensatz zu einem Optionshandelsvolumen, das die Anzahl der erworbenen oder verkauften Optionskontrakte angibt, zeigt die offene Zinszahlung die Höhe der vertraglich vereinbarten Verträge an. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. This. Keeping Tabs auf Open Interest (oder wo sind die Optionen gehen, wenn sie sterben) Im Gegensatz zu Aktien, die eine feste Anzahl von Aktien im Umlauf haben, gibt es keine Mindest - oder Höchstzahl von Optionskontrakten, die für einen bestimmten Basiswert bestehen können. Es gibt einfach so viele Optionskontrakte wie die Händleranforderung diktiert. Denken Sie daran: Wenn Sie einen Optionsvertrag handeln, können Sie eine brandneue Position (Eröffnung) erstellen oder eine bestehende (Schließung) liquidieren. Thats warum, wann immer Sie eine Option bestellen, ist es nicht gut genug, um einfach zu sagen, kaufen oder verkaufen, wie Sie es mit einem Lager haben würden. Sie müssen angeben, ob Sie kaufen oder verkaufen, um zu öffnen oder Ihre Position zu schließen. Mit anderen Worten, Optionen arent notwendigerweise heiße Kartoffeln, die sich umgehen und in irgendwelchen Händen beim Verfall aufwickeln. Jemand muss das große Bild betrachten und die Gesamtanzahl der ausstehenden Optionskontrakte auf dem Markt verfolgen. Das ist, wo die Options Clearing Corporation (OCC) kommt. Jeden Tag schaut das OCC auf das Volumen der Optionen, die auf irgendeinem Vorrat gehandelt werden, und sie merken an, wieviele Wahlen markiert wurden, um zu öffnen, um zu schließen. Und sobald sie die Zahlen aufgehoben haben, können sie etwas bestimmen, das offenes Interesse genannt wird. Einfach ausgedrückt, offenes Interesse ist die Anzahl der Optionskontrakte, die für einen bestimmten Bestand vorhanden sind. Sie können auf so großem Maßstab wie alle offenen Verträge auf einer Aktie gegliedert werden oder können genauer als Optionstyp (Call or put) zu einem bestimmten Ausübungspreis mit einem bestimmten Ablauf gemessen werden. Offensichtlich, wenn mehr von der Lautstärke auf einer bestimmten Option markiert ist, um zu öffnen, als zu schließen, öffnen Zinserhöhungen. Umgekehrt, wenn mehr Option Trades markiert sind, um zu schließen, als zu öffnen, öffnen Zinsen sinkt. Abbildung 1: Open Interest Heres ein Beispiel für Handelsvolumen und offene Zinszahlen für fiktive Aktien XYZ. Denken Sie daran, dass jeder Optionsvertrag normalerweise 100 Aktien der Aktie darstellt. Dies bringt einen Punkt hervor, der bemerkenswert ist: Obwohl man den Trading-Datenträger auf einer bestimmten Option während des ganzen Tages behalten kann, ist das offene Interesse eine rückläufige Zahl: seine nicht im Laufe eines Handelstages aktualisiert. Stattdessen ist es offiziell von der OCC am Morgen nach einer bestimmten Trading Session, sobald die Zahlen berechnet wurden. Für den Rest des Handelstages bleibt die Zahl statisch. Warum offene Zinsangelegenheiten für Sie Wie Sie aus Abbildung 1 sehen können, können offene Zinsen von der Anrufseite bis zur Puttenseite und vom Ausübungspreis zum Ausübungspreis variieren. Hoch offenes Interesse für eine gegebene Option Vertrag bedeutet, dass viele Leute an dieser Option interessiert sind. Allerdings, hohe offene Zinsen nicht unbedingt bedeuten, die Menschen, die diesen Vertrag haben die richtige Prognose auf dem Lager. Immerhin, für jede Option Käufer erwartet ein Ergebnis, theres ein Option Verkäufer erwartet etwas anderes passieren. So offenes Interesse bedeutet nicht unbedingt eine bullish oder bearish Prognose. Der Hauptvorteil von Handelsoptionen mit hohem offenem Interesse ist, dass es dazu neigt, eine größere Liquidität für diesen Vertrag zu reflektieren. So wird es weniger von einer Preisdiskrepanz zwischen dem, was jemand für eine Option bezahlen will und wie viel jemand es verkaufen will. So sollte es eine höhere Wahrscheinlichkeit geben, dass Ihre Bestellung zu einem Preis gefüllt wird, der für Sie akzeptabel ist. Heutiges Trader-Netzwerk Lernen Sie Trading-Tipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Spiele für jeden Markt Zustand Advanced Option spielt Top Five Things Stock Option Trader sollten über Volatilität Optionen wissen, Risiken und sind nicht für alle Investoren geeignet . Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen Broschüre, bevor Sie mit dem Handel Optionen. Optionen Anleger können den gesamten Betrag ihrer Investition in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren. Mehrere Beinoptionsstrategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen Steuerbehandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der künftigen Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preis zu erreichen. Die Griechen stellen den Konsens des Marktes dar, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen reagieren wird, die mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts verbunden sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Systemreaktion und Zugriffszeiten können aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstgesteuerten Anlegern diskontierte Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings-Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionssymbole sind nur für pädagogische und illustrative Zwecke vorgesehen und beinhalten keine Empfehlung oder Aufforderung, eine bestimmte Sicherheit zu kaufen oder zu verkaufen oder eine bestimmte Anlagestrategie zu tätigen. Die Projektionen oder sonstigen Informationen über die Wahrscheinlichkeit verschiedener Investitionsergebnisse sind hypothetisch, nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, stellen keine tatsächlichen Anlageergebnisse dar und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Alle Investitionen beinhalten Risiken, Verluste können die investierten Investitionen übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Networks ist auf Ihre Akzeptanz aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen beschränkt. 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Volumen ist das ultimative Maß für die Liquidität im Aktienhandel, aber eine zusätzliche Maßnahme namens Open Interest wird im Aktienoptionshandel eingeführt. Dies führte zu dem gemeinsamen Missverständnis, dass offenes Interesse die alleinige Determinante der Liquidität im Optionshandel ist. Nichts kann weiter sein als die Wahrheit. Wir werden in diesem Tutorial die richtige Methode zur Bestimmung der Liquidität im Optionshandel erforschen. Warum ist Liquidität Materie auf Lager Optionen Handel Bevor die Rollen von Volumen und offenen Zinsen bei der Bestimmung der Liquidität von Aktienoptionen Verträge erklärt werden, ist es unerlässlich zu verstehen, was Liquidität ist und warum es im Aktienoptionshandel zählt. Welche Liquidität von Aktienoptionsverträgen bedeutet, wie leicht sie zum Marktpreis gekauft und verkauft werden können. Aktienoptionsverträge, die hoch liquide oder stark gehandelt werden, können sofort zu dem vorherrschenden Marktpreis sofort und sofort gekauft werden, während Aktienoptionsverträge, die weniger flüssig oder dünn gehandelt werden, dazu neigen, eine lange Zeit zu füllen und zu sehr nachteiligen Preisen zu nehmen . Wie in jeder Form des Handels, ist es am besten, hoch liquide Instrumente zu handeln. Hochliquide Aktienoptionsverträge werden schnell zu dem vorherrschenden Preis gefragt und haben ein extrem schmales Gebot fragen verbreitet. Dies stellt sicher, dass Aufträge zu dem Preis gefüllt werden, den Sie auf dem Markt sehen, wenn Sie wollen und das Gebot fragen Spreadverlust wird reduziert. Aktienoptionsverträge, die eine geringe Liquidität aufweisen, werden sehr langsam gefüllt, da es schwierig ist, einen Käufer oder einen Verkäufer auf dem Markt zu finden. Da das Risiko für Market Maker, die niedrige Liquiditäts-Aktienoptionsverträge verkaufen, ziemlich hoch ist, wird dieses Risiko durch eine breite Gebotsanforderung verteilt, die den verlangten Verlust erhöht. In der Tat, wenn Sie sehr niedrige Liquiditäts-Aktienoptionen halten, kann es sogar unmöglich sein, einen Käufer für diese Optionen zu finden Frühe in meinen Optionen Trading-Jahre habe ich jemals sehr illiquide Optionen gekauft und hielt sie den ganzen Weg zum Verfall einfach weil kein Markt Die Macher sind bereit, sie von mir zu kaufen. Das Volumen und die offenen Zinsen jedes Aktienoptionsvertrages geben einen Hinweis auf ihre Liquidität und machen es wichtig, sie vollständig zu verstehen. Was ist Volumen Volumen misst die Anzahl der Transaktionen, die an jedem Aktienoptionsvertrag für diesen Tag stattgefunden hat. Wenn ein bestimmter Aktienoptionsvertrag 5000 Mal an einem Tag gekauft oder verkauft wird, wird sein Volumen 5000 reflektieren. Je höher das Volumen eines Aktienoptionskontraktes, desto höher ist seine Liquidität. Allerdings können Aktienoptionsverträge mit geringem oder keinem Volumen nicht als erwerbsfähig eingestuft werden, da Aktienoptionen arent als stark gehandelt werden, da die zugrunde liegenden Aktien und es dauert eine Weile für einige Volumen, um den ganzen Tag aufzubauen. Das Optionsvolumen wird auch bei der Berechnung des beliebigen Kontrahierungsindikators verwendet. Persönliche Optionen Trading Mentor Finden Sie heraus, wie meine Schüler über 87 Gewinn monatlich, sicher, Trading-Optionen in den US-Markt auch in einem wirtschaftlichen Abschwung Was ist Open Interest Open Interesse ist die Anzahl der offenen Positionen auf dem Markt schwimmen. Eine offene Position wird erstellt, wenn Sie kaufen, um zu öffnen oder zu verkaufen, um einen Aktienoptionsvertrag zu eröffnen, der die offenen Zinsen um 1 erhöht. Wenn Sie verkaufen, um zu schließen oder zu kaufen, um diese Position zu schließen, offene Zinsen verringert sich um 1. Im Allgemeinen ist das höhere Interesse , Je mehr ein bestimmter Vertrag gehandelt wird und damit eine höhere Liquidität. Auch hier kann ein niedriges offenes Interesse nicht als Zeichen der Illiquidität angesehen werden, da neue Aktienoptionsverträge ab 0 offenen Zinsen beginnen und im Laufe der Zeit aufbauen. Offenes Interesse wird auch in technischen Indikatoren wie Options Pain verwendet. Volumen, offene Zinsen und Liquidität Es besteht ein allgemeines Missverständnis, dass die Liquidität nur durch offene Zinsen im Optionshandel repräsentiert wird. Das ist falsch. Im Gegensatz zum Aktienhandel, wo das beste Maß an Liquidität ein Aktienvolumen ist, ist das Volumen kein gutes Maß für die Liquidität im Optionshandel, da viele der Geldoptionsverträge weiterhin sehr flüssig sind, obwohl das Volumen sehr niedrig ist. Dies führte dazu, dass viele Optionshändler auf die nächste eindeutige Nummer, die offene Zinsen, als Hinweis auf Liquidität. Dies ist wieder nicht genau, da jeder einzelne Optionsvertrag mit 0 offenen Zinsen begann, als er zum ersten Mal in der Börse startete und dann offene Zinsen aufbaut, da immer mehr Optionshändler diesen Optionsvertrag kauft. Wenn 0 offene Zinsen einen völlig illiquiden Optionsvertrag bedeuten, wie geht es dann, dass Optionshändlern ein Portfolio mit diesem Optionskonto aufbauen. Im Optionshandel ist Liquidität wirklich so schnell und willig Marktmacher mit Ihnen zu handeln. Wenn ein Aktienoptionsvertrag erstmals mit 0 offenen Zinsen gestartet wird, können Optionshändler, die diese Aktienoption kaufen, sie wirklich von den Market Maker kaufen und wenn die Market Maker zuversichtlich sind, ihre Positionen mit diesen Aktienoptionen schnell zu sichern, werden sie die Bid - Fragen Sie verbreiten von diesem bestimmten Vertrag, aber wenn sie nicht zuversichtlich sind, in der Lage, einen schnellen Gewinn aus dem Verkauf Sie einen bestimmten Aktienoptionsvertrag zu machen, werden sie das Risiko mit einem breiteren Bid-Ask-Spread zu kompensieren. Allerdings kann Gebot fragen Spread kann manchmal irreführend sein wie Bid fragen Spreads von sehr illiquide Aktienoptionen können plötzlich eng in Intraday-Handel aufgrund von einmaligen großen Aufträge auf sie gesetzt werden. Diese Phänomene machen die Beurteilung der Liquidität auf der Grundlage von Gebot fragen verbreitet irreführend zu. Um sicherzustellen, dass eine Aktienoption eine hohe Liquidität aufweist, sollte sie ein hohes Volumen und ein offenes Interesse sowie eine knappe Nachfrage haben. Ein Beispiel für solche hoch liquiden Optionen sind alle Aktienoptionsverträge auf dem QQQQ. Offene Zinsen und Volumen können auch dazu beitragen, ein ungewöhnlich hohes Maß an Aktivität auf einem Optionskontrakt an Tagen anzuzeigen, wo das Volumen offene Zinsen übersteigt. Nehmen Sie zusammen, Volumen und offene Zinsen ermöglicht es jedem Options-Händler, die Liquidität eines Optionskontos zu bestimmen, bevor er sich dazu verpflichtet. Im Allgemeinen würde bei den Geldoptionen (ATM) das höchste Volumen an Volumen sowie offenes Interesse haben, das weniger stark gehandelt wird, da es mehr und mehr im Geld oder aus dem Geld geht. Dies deutet darauf hin, dass bei den Geldoptionen in der Regel mehr Flüssigkeit als im Geld oder aus dem Geld Optionen der gleichen Lager und Ablauf. Diese Phänomene sind auf die Tatsache zurückzuführen, dass die meisten spekulativen und Hedging-Strategien bei den Geldoptionen mehr als im Geld oder aus den Geldoptionen verwendet. Ein einfaches Beispiel wäre ein Schutz-Put, wo Investoren bei den Geld-Put-Optionen kaufen, um das Risiko in einem Aktienportfolio abzusichern. Optionen Trader spekulieren auf eine hohe flüchtige Bewegung in der nahen Zukunft würde eine lange Straddle verwenden. Die wiederum besteht aus dem Kauf an der Geldanruf und platzieren Optionen. Volume und Open Interest Fragen
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