Eine Forex-Position Trading-Strategie In den letzten anderthalb Jahren gab es einige tolle Trends, am deutlichsten kurz JPY ersten und dann die jüngsten langen USD-Trend. Unter diesen Bedingungen beginnen viele Händler, sich zu fragen, warum sie nicht die Arten von Trades machen, wo die Gewinner für Wochen oder sogar Monate laufen, um Tausende von Pips in Profit in den Prozess zu sammeln. Diese Art von langfristigen Handel ist bekannt als ldquopositionrdquo Handel. Händler, die verwendet werden, um kürzere Trades neigen dazu, diese Art von Trading eine große Herausforderung zu finden. Das ist eine Schande, weil es in der Regel die einfachste und profitabelste Art von Handel, die für den Handel Forex Trader zur Verfügung steht. Hier skizzieren Irsquoll eine Strategie mit ziemlich einfachen Regeln, die nur einige Indikatoren verwendet, die man verwenden kann, um zu versuchen, die stärksten und längsten Forex-Trends zu fangen und zu halten. 1: Wählen Sie die zu handelnden Währungen aus. Sie müssen herausfinden, welche Währungen in den letzten Monaten gewonnen haben und welche fallen. Eine gute Zeit für die Messung ist etwa 3 Monate, und wenn dies in die gleiche Richtung wie die längerfristigen Trend wie 6 Monate, das ist sehr gut. Ein einfacher Weg, dies zu tun ist eine 12 Periode RSI gesetzt und scannen die wöchentlichen Charts der 28 größten Währungspaare jedes Wochenende. Mit der Feststellung, welche Währungen über oder unter 50 in allen oder fast alle ihre Paare und Kreuze sind, können Sie eine Vorstellung davon bekommen, welche Paare Sie in der kommenden Woche handeln sollten. Die Idee, im Grunde, ist ldquobuy whatrsquos bereits gehend, verkaufen whatrsquos bereits unten downdquo. Es ist kontraintuitiv, aber es funktioniert. 2: Sie sollten nun zwischen einem und vier Währungspaaren zum Handel haben. Sie donrsquot müssen versuchen, zu viele Paare zu handeln. 3: Einrichten von Diagrammen auf D1, H4, H1, M30, M15, M5 und M1 Zeitrahmen. Installiere die 10 Periode RSI, die 5 Periode EMA und die 10 Periode SMA. Sie schauen, um Trades in Richtung des Trends zu betreten, wenn diese Indikatoren in der gleichen Richtung wie diese Tendenz auf ALLE TIMEFRAMES während der aktiven Marktstunden aufstellen. Das bedeutet, dass der RSI über dem 50-Level für Longs oder unterhalb dieses Levels für Shorts liegt. In Bezug auf die gleitenden Durchschnitte, für die meisten Paare, wäre dies von 8.00 bis 17.00 Uhr London Zeit. Wenn beide Währungen Nordamerikaner sind, können Sie dies bis 17 Uhr New York Zeit verlängern. Wenn beide Währungen asiatisch sind, könnt ihr auch während der Tokyo-Session nach Trades suchen. 4: Entscheiden Sie, welchen Prozentsatz Ihres Kontos Sie bei jedem Handel riskieren werden. Normalerweise ist es am besten, weniger als 1 zu riskieren. Berechnen Sie die Geldmenge, die Sie riskieren und teilen Sie sie durch die durchschnittliche True Range der letzten 20 Tage des Paares, das Sie handeln möchten. Dies ist, wie viel Sie pro Pip riskieren sollten. Halten Sie es konsequent. 5: Geben Sie den Handel nach 3), und legen Sie einen harten Stop-Loss auf 20 Tage Durchschnitt True Range Away von Ihrem Eintrittspreis. Jetzt solltest du geduldig aufpassen und warten 6: Wenn der Handel sich gegen Sie schnell um etwa 40 Pips bewegt und keine Anzeichen von Rückkehr zeigt, manuell abheben. Wenn dies nicht geschieht, warten Sie ein paar Stunden und überprüfen Sie noch einmal am Ende des Handelstages. Wenn der Handel zu diesem Zeitpunkt einen Verlust zeigt und kein positiv aussehender Leuchtermuster in die gewünschte Richtung macht, dann den Handel manuell verlassen. 7: Wenn der Handel zu deiner Gunst am Ende des Tages ist, dann schau und warte darauf, dass er zurück zu deinem Einstiegspunkt zurückverfolgt wird. Wenn es nicht innerhalb von wenigen Stunden nach dem Einstieg wieder zurückprallt, beenden Sie den Handel manuell. 8: Dies sollte fortgesetzt werden, bis entweder Ihr Handel erreicht ein Niveau des Profits doppelten Ihren harten Stop-Verlust. An diesem Punkt verschieben Sie den Stopp, um zu brechen. 9: Wenn sich der Handel mehr und mehr zu Ihren Gunsten bewegt, verschieben Sie den Stopp unter Unterstützung oder Widerstand, je nach der Richtung Ihres Handels. Schließlich werden Sie gestoppt, aber in einem guten Trend sollte der Handel Tausende oder mindestens Hunderte von Pips machen. Sie können diese Strategie ein wenig nach Ihren Vorlieben anpassen. Allerdings, was auch immer Sie tun, verlieren Sie die meisten der Trades, und Sie werden durch lange Zeiträume, wo es keine Trades ndash, die langweilig ndash oder wo jeder Handel ist ein Verlust oder bricht sogar. Es wird frustrierende Momente und herausfordernde Perioden geben. Dennoch sind Sie verpflichtet, auf lange Sicht Geld zu verdienen, wenn Sie dieser Art von Handelsstrategie folgen, denn es folgt den zeitlosen Prinzipien des robusten, erfolgreichen Handels: - Schneiden Sie Ihre verlorenen Trades kurz. - Lassen Sie Ihre Sieger-Trades laufen. - Niemals zu viel auf einem Einzelhandel riskieren. - Größe Ihrer Positionen nach der Volatilität dessen, was Sie handeln. - Handel mit dem Trend. - Donrsquot Sorge über das Fangen der ersten Segment eines Trends, oder seine letzte. Es ist der Teil in der Mitte, der sowohl sicher als auch rentabel genug ist. Adam ist ein Forex Trader, der seit über 12 Jahren auf den Finanzmärkten gearbeitet hat, darunter 6 Jahre bei Merrill Lynch. Er ist im Fondsmanagement und Investment Management durch das U. K. Chartered Institute for Securities Investment zertifiziert. Erfahren Sie mehr von Adam in seinem freien Unterricht an der FX Academy. Haftungsausschluss: DailyForex haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich aus der Vertrauenswürdigkeit der auf dieser Website enthaltenen Informationen ergeben, einschließlich Marktnachrichten, Analysen, Handelssignalen und Forex Broker Reviews. Die auf dieser Website enthaltenen Daten sind nicht unbedingt in Echtzeit und nicht korrekt, und Analysen sind die Meinungen des Autors und stellen nicht die Empfehlungen von DailyForex oder seinen Mitarbeitern dar. Der Währungshandel auf Marge ist mit hohem Risiko verbunden und eignet sich nicht für alle Anleger. Als Leveraged Produktverluste sind in der Lage, ursprüngliche Einlagen zu überschreiten und Kapital ist gefährdet. Vor der Entscheidung, Forex oder ein anderes Finanzinstrument zu handeln, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Erfahrungsstand und Risikobereitschaft berücksichtigen. Wir arbeiten hart, um Ihnen wertvolle Informationen über alle Makler zu geben, die wir überprüfen. Um Ihnen diesen kostenlosen Service zur Verfügung zu stellen, erhalten wir Werbegebühren von Brokern, darunter auch einige der in unserer Rangliste aufgeführten und auf dieser Seite. Während wir alles tun, um sicherzustellen, dass alle unsere Daten aktuell sind, empfehlen wir Ihnen, unsere Informationen direkt mit dem Makler zu überprüfen. Haftungsausschluss: DailyForex haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich aus der Vertrauenswürdigkeit der auf dieser Website enthaltenen Informationen ergeben, einschließlich Marktnachrichten, Analysen, Handelssignalen und Forex Broker Reviews. Die auf dieser Website enthaltenen Daten sind nicht unbedingt in Echtzeit und nicht korrekt, und Analysen sind die Meinungen des Autors und stellen nicht die Empfehlungen von DailyForex oder seinen Mitarbeitern dar. Der Währungshandel auf Marge ist mit hohem Risiko verbunden und eignet sich nicht für alle Anleger. 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Infolgedessen empfehlen erfahrene Devisenhändler dringend, eine Positionsgrößen-Technik in Ihren Handelsplan einzubeziehen, der Ihre Handelsportfoliogröße berücksichtigt. Diese Position Dimensionierung Strategie wird dazu beitragen, halten Sie von übermäßigem Risiko, dass Handelsverluste, die viel schwieriger für Ihr Konto zu erholen können. Position Sizing Strategies Position Sizing ist ein Schlüsselelement eines guten Geld-Management-Plan. Erfolgreiche Forex-Händler wissen in der Regel genau, welcher Prozentsatz ihres Handelskontos mit irgendeinem gegebenen Handel gefährdet wird. Sie werden auch in der Regel vermeiden, das Risiko, das sie nehmen, wenn der Handel über die Grenzen ihrer Trading-Konten Verbrauchsfonds. Dennoch, steigende Positionsgrößen, wie Ihr Konto wächst, macht etwas Sinn, da das Gesamtrisiko des Risikos gleich bleibt. Darüber hinaus kann die Verringerung der Größe der Positionen in volatilen Märkten das Risiko erheblich reduzieren. Umgekehrt kann der Handel in größeren Größen, wenn der Markt friedlicher scheint, auch eine rentable Strategie sein. Einige der populäreren Positionsgrößenmethoden, die von erfolgreichen Händlern benutzt werden, um ihr Risiko zu verwalten, sind unten detailliert beschrieben. Fixed Lot Siz es - Diejenigen Händler, die es vorziehen, ihre Handelsregeln so einfach wie möglich zu halten, vielleicht die einfachste Position Dimensionierung Technik beinhaltet nur den Handel in einer bestimmten Losgröße, wenn Positionen genommen werden. Diese Standard-Handelsgröße sollte in der Regel ein überschaubares Risiko mit ihm verbunden sein, die leicht in das Händler-Konto assimiliert werden kann, wenn der schlimmste Fall auftreten. Auch wenn ein Portfolio wächst oder abnimmt, kann die Handelsgröße entsprechend erhöht oder reduziert werden. Fixed Risk Position Sizing - Ein etwas komplexerer Positionsgrößenalgorithmus würde die Aufnahme von Positionen unter Verwendung einer Risikobasis, die als ein bestimmter fester Prozentsatz des Portfolios Gesamtwert berechnet wird, beinhalten. Bei der Verwendung einer solchen Positionsstrategie würden Händler mit größeren Portfolios für jede Position höhere Risiken einnehmen, aber diejenigen mit kleineren Portfolios würden geringere Risiken einnehmen. Dies hilft dem Händler, indem er versichert, dass keine einzelne Position ihr Handelskonto leeren wird. RiskReward Weighted Sizing - Ein zusätzlicher Grad an Komplexität könnte sein, um zunächst zu beurteilen, wie rentabel ein Handel sein könnte - zusammen mit wie wahrscheinlich ein solcher Gewinn sein könnte - um zu bestimmen, welche Positionsgröße zu nehmen ist. Zum Beispiel könnte ein Händler größere Positionen einnehmen, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit und ein hoher Rückkehrhandel identifiziert worden wäre. Alternativ würden kleinere Positionen für geringere Wahrscheinlichkeitsgeschäfte mit niedrigeren Renditen genommen werden. Noch ein weiteres tecnique ist es, die z-score zu verwenden, welches das mathematische Werkzeug ist, das für die Berechnung der Fähigkeit eines Handelssystems verwendet wird, um Gewinne und Verluste in Streifen zu erzeugen. Die einfache Formel erlaubt es uns, unsere Leistung zu testen und zu überprüfen, ob die erzeugten Streifen ein zufälliges Muster darstellen oder nicht. Erfahren Sie mehr über die z-Score und wie Sie es verwenden, um die Positionsgröße zu bestimmen. Position Sizing und Glücksspiel Forex Trading hat deutlich mehr gemeinsam mit Glücksspielen als mit Investitionen. Infolgedessen ist es kaum verwunderlich, dass Forex-Händler aus erfolgreichen Positionsgrößenstrategien, die von erfahrenen Spekulanten eingesetzt werden, lernen können. Zum Beispiel können Sie Ihre Position Größe erhöhen, wenn Sie Geld gehandelt haben Handel in letzter Zeit oder reduzieren Sie es, wenn Ihr Konto hat vor kurzem eine Reihe von Verlusten erlitten. Spieler, die scheißt schießen, benutzen auch diese Methode, indem sie weniger Geld wetten, wenn das Glück das Haus zu bevorzugen scheint und ihre Wetten erhöht, wenn das Haus auf einem verlierenden Streifen ist. Eine weitere Positions-Sizing-Technik ist, eine größere Position zu übernehmen, wenn der betroffene Handel eine höhere geschätzte Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Diese Methode wurde auch erfolgreich von Pokerspielern verwendet, die dazu neigen, mehr zu wetten, wenn sie eine bessere Hand halten. Hüten Sie sich vor der Verwendung von übermäßigem Leverage Wegen der Natur von Forex Trades - die einen Austausch von anfangs gleichwertigen Vermögenswerten beinhalten, anstatt einen endgültigen Kauf oder Verkauf einer Aktie oder Rohstoff - Händler können manchmal nutzen ihre Margin Einlagen bis zu einem Verhältnis von 500: 1 mit Einige Online-Einzelhandel Forex Broker. (In den USA ist die maximale Hebelwirkung 50: 1 für Majors und 20: 1 für Minderjährige.) Dies bedeutet, dass eine Margin Kaution von 1.000 können Sie eine Handelsposition von so hoch wie 500.000 zu kontrollieren. Dennoch kann die Nutzung dieser hohen Leverage Ratio sehr riskant sein. Eindeutig mit dem Zugang zu so viel Hebelwirkung ermöglicht es einem Händler, eine wesentlich größere Position zu kontrollieren, aus der ein proportional höherer Gewinn gehabt werden kann. Umgekehrt ist das Risiko auch ähnlich höher und kann leicht dazu führen, dass der Händler ganz plötzlich aus dem Geschäft geht. Natürlich, mit hoher Hebelwirkung in Kombination mit einem engen Stop-Loss-Ebene kann Ihr Trading-Risiko auf akzeptable Ebenen zu begrenzen. Trotzdem bevorzugen die meisten erfahrenen Forex-Händler die Leverage Ratio, die sie niedrig verwenden, um ihnen mehr Spielraum für Stop-Verluste für die gleiche Menge an Geld in Gefahr zu geben. Dies kann dazu beitragen, die Chancen zu reduzieren, dass ihre Stop-Loss-Levels ausgelöst werden, vor allem in volatilen Handelsbedingungen. Risikobewertung: Der Handel mit Devisen am Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht darin, dass Sie mehr als Ihre ursprüngliche Einzahlung verlieren könnten. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten.4 Gemeinsame aktive Handelsstrategien Aktiver Handel ist der Akt des Kaufens und Verkaufens von Wertpapieren auf der Grundlage kurzfristiger Bewegungen, um von den Kursbewegungen auf einer kurzfristigen Aktienkarte zu profitieren. Die Mentalität, die mit einer aktiven Handelsstrategie verbunden ist, unterscheidet sich von der langfristigen, Buy-and-Hold-Strategie. Die Buy-and-Hold-Strategie setzt eine Mentalität ein, die darauf hindeutet, dass Kursbewegungen langfristig die Kursbewegungen kurzfristig überwiegen und somit kurzfristige Bewegungen ignoriert werden sollten. Aktive Händler hingegen glauben, dass kurzfristige Bewegungen und die Erfassung des Markttrends dort sind, wo die Gewinne gemacht werden. Es gibt verschiedene Methoden, um eine aktive Handelsstrategie durchzuführen, die jeweils mit geeigneten Marktumgebungen und Risiken in der Strategie verbunden ist. Hier sind vier der häufigsten Arten des aktiven Handels und die eingebauten Kosten jeder Strategie. (Active Trading ist eine beliebte Strategie für diejenigen, die versuchen, den Markt Durchschnitt zu schlagen. Um mehr zu erfahren, check out Wie man den Markt übertreffen.) 1. Day Trading Day Handel ist vielleicht die bekannteste Active-Trading-Stil. Es ist oft ein Pseudonym für den aktiven Handel selbst. Day Trading, wie der Name schon sagt, ist die Methode der Kauf und Verkauf von Wertpapieren innerhalb des gleichen Tages. Die Positionen werden innerhalb des gleichen Tages geschlossen, und sie werden nicht über Nacht gehalten. Traditionell wird der Tageshandel von professionellen Händlern wie Spezialisten oder Market Maker durchgeführt. Der elektronische Handel hat diese Praxis jedoch für Anfänger entwickelt. (Für verwandte Lesung, siehe auch Tag Trading-Strategien für Anfänger.) Einige tatsächlich betrachten Position Handel als Buy-and-Hold-Strategie und nicht aktiver Handel. Allerdings kann der Positionshandel, wenn er von einem fortgeschrittenen Händler durchgeführt wird, eine Form des aktiven Handels sein. Position Handel verwendet längerfristige Charts - überall von täglich bis monatlich - in Kombination mit anderen Methoden, um den Trend der aktuellen Marktrichtung zu bestimmen. Diese Art von Handel kann für mehrere Tage bis mehrere Wochen dauern und manchmal länger, je nach Trend. Trend-Händler suchen nach sukzessiven höheren Höhen oder niedrigeren Höhen, um den Trend einer Sicherheit zu bestimmen. Durch das Springen und Reiten der Welle, Trend Trader zielen darauf ab, sowohl von der Aufwärts-und Nachteil der Marktbewegungen profitieren. Trendhändlern schauen, um die Richtung des Marktes zu bestimmen, aber sie versuchen nicht, irgendwelche Preisniveaus vorherzusagen. Typischerweise springen die Trendhändler auf den Trend, nachdem sie sich etabliert hat, und wenn der Trend zerbricht, verlassen sie in der Regel die Position. Dies bedeutet, dass in Zeiten hoher Marktvolatilität der Trendhandel schwieriger ist und seine Positionen in der Regel reduziert werden. Wenn ein Trend zerbricht, schwingen Trader in der Regel in das Spiel. Am Ende eines Trends gibt es in der Regel eine gewisse Preisvolatilität, da der neue Trend sich zu etablieren versucht. Swing Trader kaufen oder verkaufen, wie die Preisvolatilität einsetzt. Swing Trades sind in der Regel für mehr als einen Tag, sondern für eine kürzere Zeit als Trend Trades gehalten. Swing Trader oft eine Reihe von Handelsregeln auf der Grundlage von technischen oder fundamentalen Analyse diese Trading Regeln oder Algorithmen sind entworfen, um zu identifizieren, wann zu kaufen und zu verkaufen eine Sicherheit. Während ein Swing-Trading-Algorithmus nicht genau sein muss und den Peak oder das Tal eines Preisumsatzes voraussagen muss, braucht es einen Markt, der sich in eine Richtung bewegt. Ein Bereichs - oder Seitenmarkt ist ein Risiko für schwingende Händler. (Für mehr auf Swing-Handel, siehe unsere Einführung in Swing Trading.) 4. Scalping Scalping ist eine der schnellsten Strategien von aktiven Händlern eingesetzt. Es beinhaltet die Ausnutzung verschiedener Preislücken, die durch Bidask-Spreads und Auftragsströme verursacht werden. Die Strategie funktioniert in der Regel, indem sie die Ausbreitung oder den Kauf zum Angebotspreis und den Verkauf an den Frachtpreis, um den Unterschied zwischen den beiden Preispunkten zu erhalten. Scalper versuchen, ihre Positionen für einen kurzen Zeitraum zu halten, wodurch das mit der Strategie verbundene Risiko verringert wird. Darüber hinaus versucht ein Scalper nicht, große Bewegungen auszunutzen oder hohe Volumina zu bewegen, sondern versuchen, kleine Bewegungen zu nutzen, die häufig auftreten und kleinere Volumina öfter bewegen. Da das Niveau der Gewinne pro Handel klein ist, suchen Skalierer nach mehr liquiden Märkten, um die Häufigkeit ihres Handels zu erhöhen. Und im Gegensatz zu Swing-Händlern, Skalierer wie ruhige Märkte, die arente an plötzlichen Preisbewegungen, so dass sie potenziell machen können die Ausbreitung wiederholt auf die gleichen bidask Preise. (Um mehr über diese aktive Handelsstrategie zu erfahren, lesen Sie Scalping: Kleine Schnelle Gewinne können addieren.) Kosten, die mit Handelsstrategien inhärent sind Theres ein Grund, dass aktive Handelsstrategien einmal nur von professionellen Händlern eingesetzt wurden. Nicht nur, dass ein hauseigenes Maklerhaus die mit dem Hochfrequenzhandel verbundenen Kosten senkt. Aber es sorgt auch für eine bessere Handelsausführung. Niedrigere Provisionen und bessere Ausführung sind zwei Elemente, die das Gewinnpotenzial der Strategien verbessern. Wesentliche Hardware - und Softwarekäufe sind erforderlich, um diese Strategien zusätzlich zu Echtzeit-Marktdaten erfolgreich umzusetzen. Diese Kosten machen die erfolgreiche Umsetzung und Profitierung von aktivem Handel etwas unerschwinglich für den einzelnen Händler, wenn auch nicht alle zusammen unerreichbar. Aktive Händler können eine oder mehrere der oben genannten Strategien einsetzen. Doch bevor wir uns für diese Strategien entscheiden, müssen die mit jedem verbundenen Risiken und Kosten erforscht und berücksichtigt werden. (Für verwandte Lesung, auch einen Blick auf Risk Management Techniken für aktive Händler.)
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